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| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 916001 |
| 集合計(jì)劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃主要投資于開(kāi)放式基金和封閉式基金，力求有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，保障計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性，為投資者獲取高于基金平均收益的回報(bào)。 |
| 投資范圍 |
本集合計(jì)劃的投資范圍包括中國(guó)境內(nèi)依法發(fā)行的股票、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、證券回購(gòu)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 本集合計(jì)劃主要投資于開(kāi)放式基金和封閉式基金，同時(shí)積極參與新股新券申購(gòu)，另外也配置部分固定收益類資產(chǎn)。 本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 管理人在實(shí)際參與期貨投資前，需與托管人、期貨經(jīng)紀(jì)商簽訂三方期貨投資操作備忘錄。 在深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)推出后，本集合計(jì)劃可投資深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。 滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，以及在深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)推出后，深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，統(tǒng)稱“港股通標(biāo)的股票”。 上述港股通標(biāo)的股票相關(guān)投資須由管理人與托管人就系統(tǒng)對(duì)接、操作流程等商定后方可開(kāi)展。 |
| 投資比例 |
本集合計(jì)劃資產(chǎn)的配置比例如下： (1)開(kāi)放式和封閉式基金：占資產(chǎn)凈值的15％－135％； (2)權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購(gòu)所得股票、參與定向增發(fā)所得股票、港股通標(biāo)的股票等）、權(quán)證、股票型基金、混合型基金等，占資產(chǎn)凈值的0-135%，其中股票占資產(chǎn)凈值不超過(guò)30%，權(quán)證占資產(chǎn)凈值不超過(guò)3%； (3)固定收益類資產(chǎn)：債券逆回購(gòu)（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、央行票據(jù)（期限大于1年）、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、中期票據(jù)、政策性金融債、中小企業(yè)私募債、債券型基金、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0—135%，其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的30%（因規(guī)?？s水導(dǎo)致的被動(dòng)超比例可不受限制）； (4)現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、可轉(zhuǎn)讓存單等各類存款）、貨幣市場(chǎng)基金、期限不超過(guò)7天的債券逆回購(gòu)、到期日在1年內(nèi)的政府債券、到期日在1年內(nèi)的央行票據(jù)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品，占資產(chǎn)凈值不低于5%。 (5) 衍生金融工具：股指期貨、國(guó)債期貨等，其中股指期貨、國(guó)債期貨投資范圍是在中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約和國(guó)債期貨合約。 (6)集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但融入資金余額不得超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。 (7)賣出股指期貨合約價(jià)值總額不超過(guò)集合計(jì)劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%。 (8)買入股指期貨合約價(jià)值總額不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%。 (9)在任一時(shí)點(diǎn)持有的權(quán)益類證券市值和買入股指期貨合約價(jià)值總額的合計(jì)不超過(guò)資產(chǎn)凈值的135%。 (10)如集合計(jì)劃投資股指期貨和/或國(guó)債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)（含1年）的政府債券。 (11)在任何交易日日終，集合計(jì)劃買入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值軋差計(jì)算后不超過(guò)資產(chǎn)凈值的120%。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的和承銷期內(nèi)承銷的證券，但其投資比例不得超過(guò)資產(chǎn)凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃可以不受上述限制。）交易完成5個(gè)工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書(shū)面通知托管人，通過(guò)管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報(bào)告。 本集合計(jì)劃管理人將在集合計(jì)劃成立之日起3個(gè)月內(nèi)使集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)自申購(gòu)證券可交易之日起十個(gè)工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、投資對(duì)象合并、計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等管理人之外的因素，造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備調(diào)整機(jī)會(huì)的十個(gè)工作日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 單個(gè)委托人首次參與最低金額為10萬(wàn)元人民幣，超過(guò)最低參與金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過(guò)本集合計(jì)劃份額的情形。如果委托人曾經(jīng)持有本集合計(jì)劃份額，則對(duì)該筆參與不設(shè)最低參與金額要求。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期最高規(guī)模為50億份(含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 自成立之日起的3個(gè)月為封閉期。集合計(jì)劃在封閉期結(jié)束后每個(gè)工作日開(kāi)放。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
收益分配的條件
收益分配原則 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
2、退出費(fèi)
3、管理費(fèi)：1.5％/年 |
