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開放規(guī)則

本基金以定期開放方式運作，即采用封閉運作和開放運作相結合的方式。除基金合同另有約定外，本基金的第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結束之日為基金合同生效日所對應的第3個月月度對日的前一日；第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結束之日次日，結束之日為第二個封閉期的起始之日所對應的第3個月月度對日的前一日，依此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務（紅利再投資除外），亦不上市交易。
除基金合同另有約定外，本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期（即每個開放期首日為每個封閉期起始之日的第3個月月度對日，包括該工作日），期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每個開放期原則上不少于1個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。如封閉期結束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一個工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。

基本信息

基金名稱	東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金
基金簡稱	東方紅3個月定開純債
基金代碼	018867
基金類別	債券型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
基金合同生效日	2023年11月27日
基金運作方式	契約型、定期開放式
業(yè)績比較基準	中債綜合指數(shù)收益率×80%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%
投資目標	在嚴格控制風險的基礎上，力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。本基金不得買入股票，也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前十個交易日、開放期及開放期結束后十個交易日的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例的限制。在開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；在封閉期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金分紅	1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、本基金每份基金份額享有同等分配權； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風險收益特征	本基金是一只純債債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
風險等級	中低風險等級

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

開放規(guī)則

基本信息