產(chǎn)品狀態(tài)：--
單位凈值
--
--
累計凈值
--
--
日凈值漲幅
--
--
成立以來凈值增長率
--
--
僅限合格投資者購買
申購費率：--
開放規(guī)則
本集合計劃自成立之日起封閉一個月，封閉期結(jié)束后每周前三個工作日開放（如遇非港股通交易日，當日不開放，順延至當周下一工作日；當周無下一工作日的，則不順延至下一周）。開放期內(nèi)投資者可以申請參與集合計劃，也可以申請退出集合計劃。具體開放日期以管理人公告為準，屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計劃不接受違約退出。
業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市、港股通交易暫停，無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
本計劃開放退出期內(nèi)，主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值不低于計劃資產(chǎn)凈值的10%。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅豐裕1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 918012 |
| 集合計劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行 |
| 投資目標 | 在投資過程中注重數(shù)量化分析工具和模型的使用，選擇合適的投資品種，崇尚穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 |
本資產(chǎn)管理計劃資金按照《運作規(guī)定》的要求進行組合投資，具體可投資以下品種： （1）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括在科創(chuàng)板上市的股票，以及新股申購所得股票，參與定向增發(fā)所得股票）、港股通標的股票、存托憑證（包括在科創(chuàng)板上市的存托憑證）、優(yōu)先股、股票型基金（不含股票型分級基金的優(yōu)先級份額）、混合型基金（不含混合型分級基金的優(yōu)先級份額）等； 在未來法律法規(guī)允許的情況下，本計劃可投資在海外上市的中國公司股票； （2）固定收益類資產(chǎn)及貨幣市場工具：國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債（含私募可交換債）、可分離交易債券、永續(xù)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、銀行間市場及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級（其底層資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收益權(quán)）、銀行間市場上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級（其底層資產(chǎn)不包括資管產(chǎn)品或其收益權(quán)）、非公開定向債務(wù)融資工具，以及經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準注冊發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等；債券型基金、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額；銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場基金、債券逆回購、標準化票據(jù)等，以及監(jiān)管機構(gòu)允許集合資產(chǎn)管理計劃投資的其他貨幣市場工具； （3）商品及金融衍生品類資產(chǎn)：CRMW（信用風險緩釋憑證）、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、商品期貨、商品基金（含商品期貨基金和商品ETF）、利率互換、場內(nèi)期權(quán)等場內(nèi)標準化投資品種； （4）現(xiàn)金（活期存款）； （5）本計劃可以參與證券回購，但資產(chǎn)管理計劃的總資產(chǎn)不得超過該計劃凈資產(chǎn)的200%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外； （6）本集合計劃可以開展融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)； 上述各類基金均包括QDII基金，含QDII股票型及混合型基金、QDII債券型基金、QDII商品基金等。 參與標準化利率互換、場內(nèi)期權(quán)、CRMW（信用風險緩釋憑證）投資前，管理人應(yīng)與托管人就交易清算交收、估值、投資監(jiān)督、數(shù)據(jù)傳輸?shù)认嚓P(guān)托管事宜達成一致，確保雙方系統(tǒng)準備就緒后方可投資。 投資者在此同意并授權(quán)管理人可以以集合計劃資產(chǎn)從事重大關(guān)聯(lián)交易，管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定事后及時通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人，并向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會、證券期貨交易場所（如需）報告。投資者在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃資產(chǎn)投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行或承銷期內(nèi)承銷的證券，管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定事后及時通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人。投資者已明確知悉并愿意承擔因上述關(guān)聯(lián)交易可能導(dǎo)致的管理人/管理人關(guān)聯(lián)方雙重管理及收費等事項及風險。以上投資行為應(yīng)按照市場通行的方式和條件參與，公平對待計劃財產(chǎn)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍，若法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 投資比例 |
本計劃投資于股票等股權(quán)類資產(chǎn)的比例低于計劃總資產(chǎn)的80%，投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例低于計劃總資產(chǎn)的80%，投資于商品及金融衍生品的持倉合約價值的比例低于計劃總資產(chǎn)80%，或者衍生品賬戶權(quán)益不超過資產(chǎn)管理計劃總資產(chǎn)20%。 本集合計劃的建倉期為產(chǎn)品成立之日起的6個月，計劃管理人應(yīng)當在本計劃建倉期結(jié)束后使本計劃的投資組合符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和本合同約定的投向和比例。 因證券期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素導(dǎo)致集合計劃計劃投資不符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的投資比例或者本合同約定的投資比例的，管理人應(yīng)當在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的十五個交易日內(nèi)調(diào)整至符合相關(guān)要求。確有特殊事由未能在規(guī)定時間內(nèi)完成調(diào)整的，管理人應(yīng)當及時向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會報告。 在本合同到期日前一個月內(nèi)，因資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)變現(xiàn)需要，本資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的投資比例限制可以不符合上述規(guī)定。 |
| 最低參與金額 | 首次參與最低金額為人民幣100萬元。追加參與最低金額為人民幣1萬元。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃最低成立規(guī)模1億元，推廣期規(guī)模上限為4億份（含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期規(guī)模上限為50億份（含紅利再投資增加份額）。本集合計劃的參與人數(shù)上限為200人。 |
| 產(chǎn)品開放日 |
本集合計劃自成立之日起封閉一個月，封閉期結(jié)束后每周前三個工作日開放（如遇非港股通交易日，當日不開放，順延至當周下一工作日；當周無下一工作日的，則不順延至下一周）。開放期內(nèi)投資者可以申請參與集合計劃，也可以申請退出集合計劃。具體開放日期以管理人公告為準，屆時管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計劃不接受違約退出。 業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。 若中國證監(jiān)會有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整并告知投資者。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時停市、港股通交易暫停，無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 本計劃開放退出期內(nèi)，主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過資產(chǎn)凈值的20%，資產(chǎn)組合中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值不低于計劃資產(chǎn)凈值的10%。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
收益分配的條件 集合計劃單位凈值不低于面值，且有可供分配利潤時，管理人可以進行收益分配。 收益分配原則 1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入； 2、計劃收益分配基準日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； 3、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)； 4、收益分配頻率不超過每6個月一次； 5、選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項劃入注冊登記機構(gòu)，注冊登記機構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利在T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金按T日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計劃單位； 6、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔； 7、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計劃存續(xù)期限為15年，自成立之日起至滿15年的年度對日止（含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本集合計劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。 |
| 最低持有份額 |
當投資者在某一銷售機構(gòu)處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值高于100萬元人民幣時，投資者可以選擇全部或部分退出資產(chǎn)管理計劃份額，每次退出的最低份額為1000份；選擇部分退出資產(chǎn)管理計劃份額的，投資者在退出后在該銷售機構(gòu)處持有的計劃份額資產(chǎn)凈值應(yīng)當不低于100萬元人民幣。當管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請部分退出資產(chǎn)管理計劃將致使其在部分退出申請確認后在該銷售機構(gòu)處持有的計劃資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的，管理人有權(quán)適當減少該投資者的退出份額，以保證部分退出申請確認后投資者在該銷售機構(gòu)處持有的計劃資產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣。 當投資者在該銷售機構(gòu)處持有的計劃資產(chǎn)凈值低于或等于100萬元人民幣時，需要退出計劃的，投資者應(yīng)當一次性全部退出資產(chǎn)管理計劃。 本集合計劃不設(shè)單個投資者退出次數(shù)限制。 管理人可根據(jù)市場情況，在不違反證監(jiān)會及基金業(yè)協(xié)會等規(guī)定且不損害投資者權(quán)益的前提下合理調(diào)整對參與金額和退出份額的數(shù)量限制，管理人進行前述調(diào)整必須提前1個工作日告知投資者。管理人和其他銷售機構(gòu)在網(wǎng)站公告前述調(diào)整事項即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 業(yè)績報酬 | 本計劃不收取業(yè)績報酬。 |
| 風險等級 | 中風險等級 |
| 費率 |
1、認購/申購費：無 2、退出費: 無 3、管理費：0.15%/年 4、托管費：0.15%/年 |
溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請注冊或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風險識別能力和風險承擔能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
